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損益予算書 |
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（令和3年4月1日～令和4年3月31日） |
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科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
増減 |
備考 |
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1・経常増減の部 |
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（１）経常収益 |
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受取会費 |
4,550,000 |
4,750,000 |
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入会金収入 |
50,000 |
50,000 |
0 |
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会員会費収入 |
4,500,000 |
4,700,000 |
△ 200,000 |
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事業収益 |
24,860,000 |
24,360,000 |
500,000 |
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技能講習等事業収入 |
7,600,000 |
7,600,000 |
0 |
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教育講習等事業収入 |
1,900,000 |
1,900,000 |
0 |
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機関誌購読事業収入 |
110,000 |
110,000 |
0 |
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健康診断事業収入 |
9,500,000 |
9,000,000 |
500,000 |
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労働保険事業収入 |
3,500,000 |
3,500,000 |
0 |
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用品斡旋等事業収入 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0 |
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その他の事業収入 |
250,000 |
250,000 |
0 |
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雑収入益 |
6,000 |
6,000 |
0 |
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受取利息 |
3,000 |
3,000 |
0 |
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雑収入 |
3,000 |
3,000 |
0 |
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経常収益計 |
29,416,000 |
29,116,000 |
300,000 |
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（２）経常費用の部 |
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（１）事業費 |
24,585,514 |
24,560,156 |
25,359 |
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給料・手当 |
9,026,940 |
8,968,260 |
58,680 |
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臨時雇賃金 |
0 |
0 |
0 |
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退職給付費用 |
224,940 |
224,940 |
0 |
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退職給付 |
0 |
0 |
0 |
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福利厚生費 |
1,451,981 |
1,442,544 |
9,437 |
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会議費 |
389,000 |
389,000 |
0 |
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旅費交通費 |
1,011,400 |
1,011,400 |
0 |
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通信運搬費 |
933,600 |
933,600 |
0 |
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減価償却費 |
396,633 |
439,392 |
△ 42,758 |
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消耗什器備品費 |
38,900 |
38,900 |
0 |
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消耗品費 |
311,200 |
311,200 |
0 |
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修繕費 |
38,900 |
38,900 |
0 |
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印刷製本費 |
155,600 |
155,600 |
0 |
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燃料費 |
155,600 |
155,600 |
0 |
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光熱水料費 |
225,620 |
225,620 |
0 |
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賃借料 |
4,000,000 |
4,000,000 |
0 |
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保険料 |
30,000 |
30,000 |
0 |
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諸謝金 |
2,100,000 |
2,100,000 |
0 |
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租税公課 |
1,167,000 |
1,167,000 |
0 |
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負担金支出 |
722,500 |
722,500 |
0 |
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雑費 |
505,700 |
505,700 |
0 |
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用品斡旋等事業費 |
1,700,000 |
1,700,000 |
0 |
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（２）管理費 |
4,357,871 |
4,334,608 |
23,262 |
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給料・手当 |
2,049,060 |
2,035,740 |
13,320 |
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臨時雇賃金 |
0 |
0 |
0 |
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退職給付費用 |
51,060 |
51,060 |
0 |
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退職給付 |
0 |
0 |
0 |
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福利厚生費 |
329,592 |
327,449 |
2,143 |
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会議費 |
111,000 |
111,000 |
0 |
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旅費交通費 |
288,600 |
288,600 |
0 |
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通信運搬費 |
266,400 |
266,400 |
0 |
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減価償却費 |
113,179 |
125,379 |
△ 12,201 |
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消耗什器備品費 |
11,100 |
11,100 |
0 |
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消耗品費 |
88,800 |
88,800 |
0 |
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修繕費 |
11,100 |
11,100 |
0 |
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印刷製本費 |
44,400 |
44,400 |
0 |
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|
燃料費 |
44,400 |
44,400 |
0 |
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光熱水料費 |
64,380 |
64,380 |
0 |
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賃借料 |
50,000 |
50,000 |
0 |
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保険料 |
0 |
0 |
0 |
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諸謝金 |
0 |
0 |
0 |
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租税公課 |
333,000 |
333,000 |
0 |
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負担金支出 |
277,500 |
277,500 |
0 |
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|
雑費 |
144,300 |
144,300 |
0 |
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火災保険料 |
80,000 |
60,000 |
20,000 |
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支払利息 |
0 |
0 |
0 |
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経常費用計 |
28,943,385 |
28,894,764 |
48,621 |
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当期経常増減額 |
472,615 |
221,236 |
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２・経常外増減の部 |
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（１）経常外収益 |
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事業運営預金取崩収入 |
0 |
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経常外収益計 |
0 |
0 |
0 |
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（１）経常外費用 |
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事業運営特定預金支出 |
0 |
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退職給与準備支出 |
300,000 |
0 |
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経常外費用計 |
300,000 |
0 |
300,000 |
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当期経常外増減額 |
△ 300,000 |
0 |
△ 300,000 |
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当期一般正味財産増減額 |
172,615 |
221,236 |
△ 48,621 |
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一般正味財産期首残高 |
46,751,893 |
43,634,460 |
3,035,586 |
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一般正味財産期末残高 |
46,924,508 |
43,855,696 |
2,986,965 |
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